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91丨精品丨蝌蚪丨吃瓜

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●核心假设风险经济下行超预期、盈利超预期波动,海外不确定性报告正文1核心观点速递1. 本周公布的金融经济数据超预期,大类资产表现为股债双跌,市场正在验证我们9.22《暖寒之间》中所提示“流动性收到通胀预期抬头的制约”A股进入“盈利圆弧底+稳增长受限”的交集期“暖寒之间”。今年我们基于估值弹性比盈利弹性大的常识,围绕贴现率波动而非盈利波动来研判市场,回顾我们今年以来的重要报告无不沿袭这个分析框架,因此可以始终做出领先的投资建议。190106发布《全球risk-on,A股春季躁动开启》领先做出重要转向看多A股市场;190307发布《金融供给侧慢牛》中提示二季度三因素将触发A股熊转牛首个调整期;7月8日市场大跌后发布《千金难买牛回头》建议“把握科技好时光”;190821发布《A股Mini版Q1进行时》提出“宽货币/稳信用/松监管/缓贸易”四大因素驱动“Mini版Q1行情”,而190922我们认为市场进入“暖寒之间”,提出“冷的时候要积极,暖的时候别激进”。本周公布的经济数据超预期,股债双跌反映“类滞胀”的逻辑,A股投资者调整后期政策空间的预期。

8月份当月,河北省对“一带一路”沿线国家进出口125.9亿元,同比增长31.2%。其中,出口91.1亿元,增长11%;进口34.8亿元,增长1.5倍。河北省对“一带一路”沿线国家出口的商品,以机电产品、钢材、服装及衣着附件为主。8月份当月,机电产品出口29.1亿元,增长70.8%;钢材出口17.1亿元,增长2.5%;高新技术产品(与机电产品有交叉)出口7.4亿元,增长46.3%;纺织纱线、织物及制品出口7.2亿元,增长14.5%。

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